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黄金四连阴引发技术卖盘若跌破1130中期反弹恐腰斩美元宏观美元

发布时间:2020-03-23 10:07:58 阅读: 来源:破碎机厂家

黄金连续四个交易日走低后,短线下方1130关键支撑面临考验,跌破该水平多头将完全沦为本轮拉升行情中的牺牲品。金价自1191(10月高位)开启下跌周期后不断下行破位,引发了连串的技术性卖盘。

一年来国际金价日K线

周二(11月3日)现货金伦敦时段在1133.14美元/盎司的一个月低点附近交投,黄金在连跌四日后跌势放缓,下方1130关键支撑所幸得以保住,但整体依旧延续下跌趋势。

周二稍早,金价上涨多达0.4%;过去四日,金价均下跌。金价在跌破1156前期关键支撑(目前转化为阻力)后引发技术性卖盘,只要金价承压在该点位下方,短线任何反弹动能或都是无力挣扎。若突破该阻力,则将重新点燃多头冲击1180的上涨热情,但后者的可能性较小。

美国PMI强化非农乐观预期黄金反弹之路堪忧

美国10月Markit制造业PMI终值54.1,预期54,初值54。受到强势美元的影响,年初至今的美国制造业数据的表现令人失望,投资者对此次PMI数据的预期并不理想,但数据结果远超市场预期,为美国经济注入强心剂,成为美元高企的组重要支撑。

随后发布的美国10月ISM制造业指数50.1,预期50,初值50.2;美国10月ISM制造业物价支付指数39,预期38.8,前值38。同样作为美国制造业数据,两大指数的市场影响虽然不及美国制造业数据,但是对制造业PMI数据结果的强化,有利于美联储兑现年内加息。

制造业数据之外的房屋市场数据指标表现并不理想,美国10月全国制造业活动指数降至50.1,9月为50.2。虽然该数据出现连续四个月的走低,但数据结果和9月数据的差距并不明显,并好于上周发布的美国新屋和成屋销售数据结果,对美元短线利空有限。

正是由于美国经济数据整体好于预期的表现,让黄金反弹最重夭折,失守1140关口之后重新向1130靠拢,若金价继续回调,并在本轮回调中失守1130关口,则黄金的中期反弹预期将成为泡影。

在美国众多正面数据发布之后,黄金的确面临着进一步向下破位的风险。上周发布的美国经济数据让投资者对该国复苏前景产生质疑,但由于连续三周美国初请失业金申请人数人结果均好于预期,非农数据预期依然向好。

在周一经济数据揭晓之后,美国本周非农数据的而乐观预期进一步得到强化,成为黄金反弹之路上的重要威胁。

对冲基金终于服软黄金多头头寸遭遇削减

上周美联储(FED)政策声明重燃市场对于年内加息的信心,金价创两个月来最大单周跌幅,这也让对冲基金最终服软,他们下调了黄金多头仓位。

美国政府数据显示,对冲基金经理六周来首次下调净多头头寸。美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,截至10月27日当周,黄金期货和期权净多头头寸下滑1%至120645手。多头头寸下跌4.3%,为9月15日以来首次下跌。

在美联储官员表示仍在考虑今年加息后,将黄金作为保值手段的需求下降,上周金价大跌1.8%。上周实物黄金支持的交易所交易产品(ETP)损失逾10.5亿美元,创7月末以来最大跌幅。

在此之前的两个月,市场投机者约有一半的时间都押错了金价走势。在对冲基金上周下调仓位之前,这些基金一直押注上涨,自9月中以来,已增持超过16倍。美联储的政策声明为高盛的观点助了一臂之力。即使是在亿万富翁PaulSinger等投资者都表示黄金受到忽视之际,高盛仍坚持看空黄金。

StifelNicolaus&Co.驻新泽西的市场策略师和投资组合经理KevinCaron表示,如果未来货币政策变得更加稳固,就会给金价带来一些阻力。这使得美元更具吸引力,从而造成黄金吸引力下降。我们的判断是继续等待。

虽然对冲基金有足够的先见之明削减了看涨头寸,但却错过了本可以押注跌势而获利的机会。空头仓位下跌15%至31943手,为2月份以来最低水平。投资者本来可以听取高盛分析师的建议。后者在10月21日表示,美联储很可能在12月加息,而这一政策转变将打击黄金。高盛就预计,6个月内金价将回落至1050美元/盎司,1年内至1000美元。

后市技术分析:1156下方防守为主跌破1130中期反弹或腰斩

黄金连续四个交易日走低后,短线下方1130关键支撑面临考验,跌破该水平多头将完全沦为本轮拉升行情中的牺牲品。金价自1191(10月高位)开启下跌周期后不断下行破位,引发了连串的技术性卖盘。黄金若跌破1130初步支撑水平,金价将下探测试1121(61.8%回撤位)支撑,并可能延续跌势至1110水平。若黄金再度出现暴力拉升行情,能够再度突破1156(前期关键支撑)则多头将重回视线,并可能重燃1170/80的上涨热情,当然这肯定需要基本面出现新的催化剂。

海外知名技术分析机构FXEmpire周二(11月3日)在报告中表示,周一金价继续下跌,跌破1140美元/盎司。金价还会继续走低,因此目前适合卖盘。目前水平的回升将遭遇很大阻力,而市场将继续表现疲软,但最终市场方向还是会有所改变。

香港永丰金融集团周二(11月3日)在报告中表示,目前黄金市场也是空头占得上风,现货黄金价格已经连续四个交易日下跌,跌幅达到2.83%,并且跌破了1140美元/盎司的支撑,将测试1130美元/盎司的水平。

技术面金价跌破了50日移动均线、100日移动均线和5日移动均线。目前应继续逢高卖出,金价仍有下行空间,而本交易日应关注1130美元/盎司的支撑水平。

加拿大丰业银行(Scotiabank)在当地时间周一(11月2日)报告中写道,黄金连续四个交易日自1136走低,真正开启下跌周期是自10月15日高位1191附近。黄金已经初步达成下跌目标1134(今年7月低位1078-10月高位1191走势的50%回撤位)。黄金下一关键支撑位于1121(61.8%回撤位)。黄金关键阻力位于1156,只要金价承压在该点位下方,则短线将深跌至1105低位。

北京时间17:36,现货黄金报1133.20美元/盎司。

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